O módulo Baixas facilita o pagamento dos títulos, que foram cadastrados no módulo contas a pagar. Neste módulo podemos gerar um arquivo remessa, para que possamos importar este arquivo no banco, baixar o arquivo retorno no banco e processar este arquivo retorno dentro do Hiperdados, assim todos os seus pagamentos serão efetuados de uma única vez e o Hiperdados dará uma baixa automática nos títulos. Evitando que você tenha que pagar título por título e vinculando isso ao relatório do módulo.
Logo após cadastramos um título de contas a pagar, esse título ficará disponível no módulo Baixas.
Para acessa-lo é bem simples, basta seguir o passo a passo a seguir:
FINANCEIRO> BAIXAS
Após entrar no sub módulo de baixas, aparecerá um filtro onde você selecionara a empresa desejada, a conta bancaria, o centro de custo ou mais especificadamente o numero do titulo gerado do contas a pagar.
depois que você realizar o filtro, abrira uma lista
Podemos ver que existem vários itens, alguns pagos e outros não pagos. Se quisermos dar uma baixa manual é simples, basta clicar no check box para selecionar a parcela, desta forma:
Podendo selecionar uma por uma ou todas as desejadas clicando onde o mouse aponta.
Após selecionar, basta ir na parte superior da tela e clicar no botão Baixa Manual de Parcelas Selecionadas.
Se por ventura, você deseja alterar algum dado para realizar está baixa, você deve clicar em "Alteração de Valor":
Após isso, irá carregar uma paginá como a seguinte:
Aqui você vai selecionar o valor da parcela, o banco que será debitado, a data do pagamento, a data da emissão do boleto de pagamento, o código de barras (não é obrigatório), a conta bancária referente a empresa e o valor pago.
Ressaltando uma observação muito importante: (NO CAMPO, "VALOR DA PARCELA" ELE VAI VIR AUTOMATICAMENTE COM O VALOR LÍQUIDO COMO VOCÊ PODE VER ACIMA, VOCÊ DEVE ALTERAR ESTE VALOR PARA O VALOR CHEIO OU SEJA O VALOR BRUTO DA NOTA, POR QUE O SISTEMA ENTENDE QUE O VALOR DA PARCELA SEJA O VALOR BRUTO E NO CAMPO "VALOR PAGO" COLOQUE O VALOR LIQUIDO QUE SERÁ PAGO).
Após isso, basta salvar e seguir os passos anteriores para realizar a baixa.
Lembrando que se o seu sistema já estiver configurado para emitir um arquivo remessa (Todos já estão configurados para essa função), podemos clicar em "Gera Arquivo Remessa" e esperar o sistema nos disponibilizar a remessa para que seja importada na parte de pagamentos no site do seu banco. É muito importante que o cadastro dos seus fornecedores estejam completos para que caso o título não tenha código de barras, o banco possa fazer um depósito na conta do fornecedor que está vinculada ao cadastro, e você pegue o arquivo retorno deste pagamento no site do banco e exporte para o Hiperdados clicando em "Processa Arquivo Retorno" e exportando o arquivo e o sistema dará a baixa automática nos títulos em aberto.
O passo a seguir é a conciliação, para saber o passo a passo, basta acessar o link abaixo:
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