Antes de fazermos esta conciliação é passado por três processos, é feito a geração do titulo de um contas a pagar ou um contas a receber, referente a um pagamento de fornecedor ou funcionário, seja por titulo direto ou via documentação, depois quanto este titulo for pago no banco é realizado a baixa dentro do sistema, após ter pago, ter dado a baixa no sistema, você ira verificar com o banco se aquela parcela foi realmente paga ou se o dinheiro que você recebeu esta realmente em sua conta, se estiver tudo de acordo você ira conciliar.
O que seria a conciliação, na verdade é você alinhar com o banco de que foi realizado de fato o pagamento de tal ou tais parcelas referentes ao seu contas a pagar ou que o foi realizado o credito dentro de sua conta referente ao seu contas a receber, e onde você pode fazer essa conciliação para estar tudo de acordo, seguindo os passos a seguir:
FINANCEIRO> EXTRATO
Quando carregar a pagina do extrato, ira aparecer um filtro para voce fazer desta forma :
Desta forma que você deve preencher o filtro:
EMPRESA: A empresa referente ao pagamento ou da entrada de credito;
CONTA CORRENTE: a conta referente que foi feito a ação bancaria;
TIPO: escolher se foi, parcelas de conta a pagar, impostos, movimentações, parcelas de financiamento entre as outras opções;
PAGAMENTO: a data que foi realizada os pagamentos
Após realizar o filtro desejado, vai abrir um relatório com as informações puxadas do filtro que você criou desta forma:
Agora se tudo estiver alinhado conforme as orientações acima bastam clicar em “CONCILIAR” na opção que esta de acordo.
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