Por que temos que fazer a homologação, para fazer o vinculo e as inclusões das contas bancariam das empresas com o banco, mas qual é o modo correto do procedimento de homologação, é gerado a partir do arquivo de remessa, porem este processo é realizado apenas uma vez por empreendimento.
Segue abaixo o passo a passo deste procedimento:
Primeiro de tudo temos que conferir os dados bancários cadastrados da empresa se estão corretos como a seguir:
Home> Empreendimento> Contas Bancárias
Conferir:
EMPRESA: Se a empresa cadastrada esta correta;
BANCO: Se o banco cadastrado esta correto;
AGÊNCIA: Se a agência e o código cadastrado estão corretos;
TIPO DE CONTA: Conferir se é C/C;
CONTA: Se o numero da conta e o código está correto;
Nº DO CONVÊNIO: conferir o numero do convenio, quem fornece esse numero é o próprio banco para a empresa quando vinculam contrato;
CARTEIRA: Numero registrado da carteira (ex: 109, 108, 104 etc...)
CÓD. DA EMPRESA: Conferir o numero da empresa que esta vinculada ao banco.
OBS: Quando é Caixa Econômica Federal, eles fornecem o numero do “Cedente”, este numero entra no lugar do Nº DO CONVÊNIO e CÓD. DA EMPRESA, assim você preenche esses dois campos com o numero do cedente.
Após conferir se os dados estão corretos, você vai gerar um contrato em:
Carteira> Contrato> Incluir Contrato de Compra e Venda
Após inserir o contrato com as informações de valores, formas de pagamentos e valores desses pagamentos, voce deve salvar.
Agora temos que gerar o arquivo de remessa:
Carteira> Office Bank
Após carregar a pagina do Office Bank, você deve selecionar a Empresa, o numero do contrato cadastrado no passo anterior, selecionar a Conta Bancária e Carteira se possuir e clica em “Pesquisar”, desse jeito:
Quando carregar o empreendimento, voce seleciona as parcelas deste jeito:
E nas opção da parte superior da tela você seleciona a opção “Gerar Arquivo Remessa” :
Após gerar o arquivo abrira uma pagina em branco que ira baixar um arquivo ZIP e dentro deste zip ira conter um TXT do arquivo de remessa e você pode abri-lo diretamente ou salva-lo em alguma pasta de sua preferencia:
Este arquivo você encaminha para o gerente do banco que esta vinculada ao seu empreendimento cadastrado, onde ele ira passar o que se deve ser feito, e o assunto será tratado a partir dai com o banco.
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